开放式基金的申购赎钢板下料

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

　　基金托管人招商银行股份根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告

　　中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

　　报告期末下属分级基金的份额总额714,746,288.87份226,049,830.73份

　　4.期末基金资产净值1,438,182,657.61250,452,340.12

　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

　　除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

　　过去三个月20.12%2.65%19.32%2.67%0.80%-0.02%

　　过去六个月31.50%2.32%26.16%2.34%5.34%-0.02%

　　过去一年67.95%2.08%57.74%2.12%10.21%-0.04%

　　过去三年53.44%1.69%19.71%1.71%33.73%-0.02%

　　过去五年62.57%1.62%27.02%1.59%35.55%0.03%

　　43.53%1.68%-23.78%1.75%67.31%-0.07%

　　过去三个月10.80%2.81%8.63%2.82%2.17%-0.01%

　　注：业绩比较基准=国证钢铁行业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

　　注：1、本基金基金合同于2015年08月13日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比

　　注：1.任职日期和离任日期均指作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

　　4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

　　以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

　　基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

　　生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

　　报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪国证钢铁行业指数，努力将跟踪误差控制在合理

　　范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的风

　　截至本报告期末，本报告期A类份额净值增长率为20.12%，同期业绩比较基准增长率为

　　19.32%，C类份额净值增长率为10.80%，同期业绩比较基准增长率为8.63%。

　　5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

　　1600010包钢股份76,757,800243,322,226.0014.41

　　2600019宝钢股份25,099,117218,362,317.9012.93

　　3600399抚顺特钢5,223,541113,559,781.346.72

　　0932华菱钢铁11,767,74078,020,116.204.62

　　5000825太钢不锈7,727,75,033,054.004.44

　　6002756永兴材料710,07666,803,950.083.96

　　7000708中信特钢3,051,48262,555,381.003.70

　　8601005重庆钢铁20,980,20053,079,906.003.14

　　9600808马钢股份8,622,00042,678,900.002.53

　　10000709河钢股份15,052,70041,846,506.002.48

　　5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

　　5.3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

　　活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组

　　合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

　　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

　　2020年8月25日，山西省应急管理厅对山西太钢不锈钢股份炼铁执法检查时发现：

　　1.炼铁3号高炉热风炉区域内空气阀执行机构链条防护罩破损脱落。2.炼铁3号高炉炉顶切

　　割维修用氧气减压表表盘破损。3.炼铁3号高炉炉基直梯护笼距地面1.7m,不符合标准要求。

　　以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条款、第二款的规定，处以3万元

　　2020年9月17日,山西省应急管理厅在对山西太钢不锈钢股份执法检查时发现：1、

　　加工破碎工房电动葫芦吊钩防脱钩装置损坏；2、加工不锈钢渣作业区入口处一侧配电箱防护

　　等级不足，箱内开关积尘严重，穿线处未设防线、加工废钢料场作业区抓钢机用

　　配电箱不规范，未设置PEN接线端子，中性线连接在配电箱后侧金属件上；4、加工废钢料场作

　　业区房二层平台防护栏未按《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

　　5.6.1要求设踢脚板。事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条款、第二款的

　　2021年3月18日，重庆市应急管理局在对重庆钢铁股份进行监督检查时，发现该

　　二炼钢未按规定在7#转炉除灰系统、6#转炉蒸发器设置安全警示标志，对检查发现的违法行为给

　　以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和制度的规定。

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　报告期期间基金总申购份额1,351,452,675.50314,007,074.39

　　减:报告期期间基金总赎回份额1,440,177,649.9787,957,243.66

　　报告期期末基金份额总额714,746,288.87226,049,830.73

　　（三）《鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告》（原文）。

　　深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理。

　　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理，本已开通客
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